FM01-对公付款申请流程

1、根据收到的纸档流程在OA系统对应处理，确认费用归属

2-1确认公司代码及客商公司代码是否一致

2-2成本中心代码是否与公司主体匹配

3、审核付款方式是否和合同一致

4、确认是否预付，“是”则审核发票，“否”则在流程申请人提交资料节点后审核发票。

5、审核资料提供是否完整且合规，一般费用需提供合同协议、费用立项、对账单or结算单、发票

6-1核对付款主体、合同名称与发票抬头是否一致

6-2核对发票是否合规无误

6-3核对付款金额与发票金额是否一致，并按照合同条款支付

6-4核对对账单or结算单与发票金额是否一致

6-5核对付款金额是否超立项预算

6-6核对页面填写税率是否与发票一致

若以上都审核无误，则勾选发票信息做发票校验确认

7、审批无误即可填写会计科目、摘要和相关付款事项等

8、流程通过转至出纳，提交纸质单据至出纳审核付款